单位(元)华宝第三产业混合A(004481)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,679,962 |
4,506,693 |
3,707,033 |
5,962,053 |
| 结算备付金 |
68,809 |
68,285 |
89,946 |
326,409 |
| 存出保证金 |
5 |
792 |
4,484 |
8,592 |
| 交易性金融资产 |
50,255,491 |
56,901,381 |
55,547,806 |
62,259,919 |
| 其中：股票投资 |
50,255,491 |
56,901,381 |
55,547,806 |
62,259,919 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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| 应收利息 |
- |
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- |
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| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
1,175 |
40,060 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
55,004,267 |
61,477,150 |
59,350,443 |
68,597,033 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
2,816 |
1,532 |
695 |
| 应付管理人报酬 |
55,138 |
75,382 |
75,897 |
102,966 |
| 应付托管费 |
9,190 |
12,564 |
12,649 |
17,161 |
| 应付销售服务费 |
473 |
542 |
40 |
37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
115,224 |
107,302 |
394,998 |
384,980 |
| 负债合计 |
180,025 |
198,606 |
485,116 |
505,840 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,905,493 |
53,078,659 |
50,461,684 |
50,457,775 |
| 未分配利润 |
1,918,748 |
8,199,886 |
8,403,643 |
17,633,418 |
| 所有者权益合计 |
54,824,242 |
61,278,545 |
58,865,327 |
68,091,193 |
| 负债和所有者权益总计 |
55,004,267 |
61,477,150 |
59,350,443 |
68,597,033 |
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