单位(元)民生加银鑫泰纯债债券A(004541)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/4 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
71,350 |
376,044,639 |
结算备付金 |
- |
92,356 |
存出保证金 |
854 |
941 |
交易性金融资产 |
- |
19,860,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
19,860,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
539 |
3,900,851 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
72,743 |
400,898,787 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8 |
102,465 |
应付托管费 |
3 |
34,155 |
应付销售服务费 |
11 |
10 |
应付交易费用 |
- |
200 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
44,500 |
30,000 |
负债合计 |
44,522 |
166,829 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,106 |
400,030,906 |
未分配利润 |
-1,885 |
701,052 |
所有者权益合计 |
28,221 |
400,731,958 |
负债和所有者权益总计 |
72,743 |
400,898,787 |
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