单位(元)汇安丰益混合A(004560)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/18 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
418,698 |
26,698,165 |
4,946,236 |
4,925,444 |
结算备付金 |
143 |
50,880 |
7,093,243 |
740,996 |
存出保证金 |
3 |
1,213 |
9,323 |
22,610 |
交易性金融资产 |
- |
10,189,808 |
635,420,108 |
210,568,613 |
其中:股票投资 |
- |
- |
121,516 |
164,449 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,189,808 |
635,298,592 |
210,404,164 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
166,106,913 |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,902,601 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
29 |
- |
140 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
418,843 |
39,842,696 |
813,575,822 |
216,257,803 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
30,010,576 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
84 |
应付赎回款 |
4,119 |
20,180,072 |
11 |
100 |
应付管理人报酬 |
157 |
34,949 |
562,111 |
122,175 |
应付托管费 |
20 |
4,369 |
70,264 |
15,272 |
应付销售服务费 |
18 |
17 |
678 |
18 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,329 |
121,876 |
204,350 |
142,181 |
负债合计 |
44,643 |
20,341,282 |
837,414 |
30,290,406 |
所有者权益 |
实收基金 |
370,405 |
19,335,133 |
810,385,709 |
147,618,849 |
未分配利润 |
3,795 |
166,280 |
2,352,700 |
38,348,548 |
所有者权益合计 |
374,200 |
19,501,413 |
812,738,408 |
185,967,397 |
负债和所有者权益总计 |
418,843 |
39,842,696 |
813,575,822 |
216,257,803 |
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