单位(元)中金丰沃混合A(004587)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/13 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
49,955,201 |
976,639 |
27,352 |
结算备付金 |
4,580,556 |
1,265,000 |
1,221,204 |
存出保证金 |
78,917 |
185,034 |
73,275 |
交易性金融资产 |
17,541,370 |
140,388,994 |
162,964,538 |
其中:股票投资 |
7,535,370 |
130,385,994 |
152,967,538 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
10,006,000 |
10,003,000 |
9,997,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
47,000,000 |
11,500,000 |
25,300,000 |
应收证券清算款 |
3,350 |
312,293 |
43,481 |
应收利息 |
276,167 |
331,428 |
297,044 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,993 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
119,435,560 |
154,965,381 |
189,926,894 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
964 |
918 |
14,625 |
应付管理人报酬 |
67,808 |
197,424 |
235,593 |
应付托管费 |
4,521 |
13,162 |
15,706 |
应付销售服务费 |
58 |
248 |
284 |
应付交易费用 |
251,881 |
137,680 |
348,856 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
202,547 |
153,096 |
235,000 |
负债合计 |
527,778 |
502,527 |
850,064 |
所有者权益 |
实收基金 |
133,522,224 |
164,793,803 |
184,989,295 |
未分配利润 |
-14,614,442 |
-10,330,949 |
4,087,535 |
所有者权益合计 |
118,907,782 |
154,462,854 |
189,076,831 |
负债和所有者权益总计 |
119,435,560 |
154,965,381 |
189,926,894 |
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