单位(元)鹏华丰玺债券(004591)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/27 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
232,708 |
1,054,874 |
结算备付金 |
522,672 |
2,560,455 |
存出保证金 |
4,569 |
957 |
交易性金融资产 |
15,998 |
33,712,100 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
15,998 |
33,712,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,600,000 |
应收证券清算款 |
- |
4,538 |
应收利息 |
883 |
772,271 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
776,830 |
40,705,194 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
11 |
20 |
应付管理人报酬 |
6,562 |
15,533 |
应付托管费 |
2,187 |
5,178 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
688 |
1,600 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
- |
205,500 |
负债合计 |
730,567 |
227,831 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,937 |
40,012,707 |
未分配利润 |
3,325 |
464,656 |
所有者权益合计 |
46,263 |
40,477,363 |
负债和所有者权益总计 |
776,830 |
40,705,194 |
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