基金经理：陈奕雯
| 单位净值:1.1102 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2880 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家安弘A(004681)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 262,066,693 | 1,272,842 | 40,944,672 | 1,282,269 |
| 结算备付金 | 907,341 | 30,861,880 | 6,000,720 | 15,839,169 |
| 存出保证金 | 502 | 54,889 | 22,504 | 23,326 |
| 交易性金融资产 | 500,855,208 | 2,714,904,061 | 1,655,068,226 | 1,151,817,571 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 500,855,208 | 2,714,904,061 | 1,655,068,226 | 1,151,817,571 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,134,715,264 | - | 228,634,381 | - |
| 应收证券清算款 | 232,195,663 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,130,740,670 | 2,747,093,671 | 1,930,670,503 | 1,168,962,335 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 829,217,457 | - | 322,567,315 |
| 应付证券清算款 | 243,000,000 | 521,218 | 46,095,509 | 23,176 |
| 应付赎回款 | - | - | 11 | - |
| 应付管理人报酬 | 489,160 | 472,313 | 179,688 | 277,899 |
| 应付托管费 | 81,527 | 78,719 | 44,922 | 69,475 |
| 应付销售服务费 | 72 | 70 | 92 | 97 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 84,933 | 87,053 | 7,441 | 99,555 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 192,915 | 138,799 | 200,142 | 250,810 |
| 负债合计 | 243,848,607 | 830,515,628 | 46,527,805 | 323,288,327 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,730,830,202 | 1,725,447,134 | 1,725,447,134 | 778,615,376 |
| 未分配利润 | 156,061,861 | 191,130,909 | 158,695,563 | 67,058,633 |
| 所有者权益合计 | 1,886,892,063 | 1,916,578,044 | 1,884,142,698 | 845,674,008 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,130,740,670 | 2,747,093,671 | 1,930,670,503 | 1,168,962,335 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。