单位(元)东兴量化优享混合(004696)资产负债表 |
报告期 |
2023/2/8 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,528,883 |
115,652 |
277,817 |
332,058,017 |
结算备付金 |
32,703 |
1,774 |
695 |
103,514,060 |
存出保证金 |
757 |
321 |
764 |
1,664 |
交易性金融资产 |
- |
1,212,000 |
3,029,823 |
167,391,562 |
其中:股票投资 |
- |
1,212,000 |
3,029,823 |
238,562 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
167,153,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
450,000 |
- |
- |
390,000,000 |
应收证券清算款 |
500,114 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
3,358,713 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
127 |
90 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,512,458 |
1,329,748 |
3,309,225 |
996,324,106 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
14,204 |
- |
应付赎回款 |
1,286,648 |
490 |
134 |
8 |
应付管理人报酬 |
354 |
1,297 |
1,795 |
657,822 |
应付托管费 |
51 |
185 |
256 |
93,975 |
应付销售服务费 |
51 |
185 |
256 |
93,975 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
4,568 |
应交税费 |
6 |
- |
- |
31,621 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
35,388 |
38,225 |
28,458 |
38,438 |
负债合计 |
1,322,498 |
40,383 |
45,103 |
920,406 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,222,630 |
1,325,542 |
2,879,676 |
895,455,635 |
未分配利润 |
-32,670 |
-36,177 |
384,446 |
99,948,065 |
所有者权益合计 |
1,189,960 |
1,289,365 |
3,264,122 |
995,403,700 |
负债和所有者权益总计 |
2,512,458 |
1,329,748 |
3,309,225 |
996,324,106 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。