单位(元)交银丰泽收益债券C(004711)资产负债表 |
报告期 |
2017/10/27 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,229,511 |
44,362 |
结算备付金 |
333 |
204,500 |
存出保证金 |
1,380 |
8,541 |
交易性金融资产 |
4,643,025 |
12,680,700 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,643,025 |
12,680,700 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,134,721 |
918,246 |
应收利息 |
85,190 |
242,774 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
15,873 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,094,160 |
14,114,996 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,329,290 |
24,312 |
应付管理人报酬 |
6,098 |
9,704 |
应付托管费 |
1,143 |
1,820 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
296 |
325 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
-40 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
102,005 |
194,054 |
负债合计 |
2,438,832 |
230,174 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,511,875 |
13,710,510 |
未分配利润 |
143,453 |
174,312 |
所有者权益合计 |
5,655,328 |
13,884,822 |
负债和所有者权益总计 |
8,094,160 |
14,114,996 |
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