基金经理：
| 单位净值:1.0068 | 累计净值:1.0068 | 截止日期:2018/7/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根安腾回报混合C(004779)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/18 | 2018/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,724,453 | 1,656,476 | ||
| 结算备付金 | 28,500 | 161,818 | ||
| 存出保证金 | 44 | 42 | ||
| 交易性金融资产 | - | - | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 700,000 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 987 | 335 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,753,985 | 2,518,671 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 700,000 | ||
| 应付赎回款 | 201 | 100 | ||
| 应付管理人报酬 | 521 | 1,019 | ||
| 应付托管费 | 87 | 170 | ||
| 应付销售服务费 | 107 | 250 | ||
| 应付交易费用 | - | 1,200 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 3,100 | 38,397 | ||
| 负债合计 | 4,017 | 741,137 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,733,553 | 1,769,656 | ||
| 未分配利润 | 16,414 | 7,878 | ||
| 所有者权益合计 | 1,749,968 | 1,777,534 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,753,985 | 2,518,671 | ||
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