单位(元)东兴品牌精选混合A(004840)资产负债表 |
报告期 |
2023/2/8 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
441,391 |
86,804 |
168,006 |
245,112 |
结算备付金 |
1,136 |
- |
- |
484 |
存出保证金 |
276 |
96 |
168 |
135 |
交易性金融资产 |
11,940 |
131,185 |
830,999 |
1,002,106 |
其中:股票投资 |
11,940 |
131,185 |
830,999 |
1,002,106 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
8,401 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
107 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
454,743 |
226,487 |
999,173 |
1,247,944 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
113 |
10 |
- |
1,059 |
应付管理人报酬 |
143 |
905 |
1,178 |
1,490 |
应付托管费 |
10 |
60 |
79 |
99 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
99 |
- |
- |
714 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
21,129 |
19,515 |
9,500 |
27,822 |
负债合计 |
21,394 |
20,490 |
10,757 |
31,183 |
所有者权益 |
实收基金 |
461,245 |
221,044 |
962,809 |
1,060,482 |
未分配利润 |
-27,897 |
-15,048 |
25,607 |
156,279 |
所有者权益合计 |
433,349 |
205,997 |
988,416 |
1,216,761 |
负债和所有者权益总计 |
454,743 |
226,487 |
999,173 |
1,247,944 |
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