单位(元)南华瑞盈混合发起C(004846)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,843,427 |
15,612,488 |
17,215,861 |
27,415,924 |
结算备付金 |
747,211 |
709,838 |
1,960,859 |
1,866,336 |
存出保证金 |
199,131 |
77,376 |
86,446 |
75,596 |
交易性金融资产 |
212,949,985 |
192,766,961 |
247,476,642 |
253,461,523 |
其中:股票投资 |
212,949,985 |
192,766,961 |
247,476,642 |
253,461,523 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
99,989,280 |
-12,715 |
- |
- |
应收证券清算款 |
40,877 |
45,019,073 |
1,407,690 |
3,516,211 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
2,108,780 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
334,878,691 |
254,173,021 |
268,147,499 |
286,335,590 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
2,968,636 |
- |
应付赎回款 |
88,805 |
570 |
1,130 |
33,998 |
应付管理人报酬 |
269,202 |
206,012 |
226,510 |
230,365 |
应付托管费 |
53,840 |
41,202 |
45,302 |
46,073 |
应付销售服务费 |
5,508 |
3,137 |
3,738 |
4,249 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
632,002 |
338,363 |
815,382 |
943,903 |
负债合计 |
1,049,357 |
589,285 |
4,060,698 |
1,258,588 |
所有者权益 |
实收基金 |
279,490,306 |
228,475,241 |
229,573,189 |
222,341,647 |
未分配利润 |
54,339,027 |
25,108,496 |
34,513,612 |
62,735,355 |
所有者权益合计 |
333,829,333 |
253,583,737 |
264,086,801 |
285,077,002 |
负债和所有者权益总计 |
334,878,691 |
254,173,021 |
268,147,499 |
286,335,590 |
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