基金经理：高洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林货币B(004866)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 634,059 | 552,163 | 2,408,582 | 2,702,609 |
| 结算备付金 | 962,799 | 1,537,713 | 1,821,346 | 4,205,707 |
| 存出保证金 | 36,572 | 48,927 | 26,185 | 97,324 |
| 交易性金融资产 | 336,996,989 | 583,493,587 | 374,252,401 | 467,285,563 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 336,996,989 | 583,493,587 | 374,252,401 | 467,285,563 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 165,744,530 | 379,261,051 | 102,076,643 | 302,793,221 |
| 应收证券清算款 | - | 8,091,708 | 21,931 | 6,986,404 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,057,102 | 43,776,505 | 1,126,816 | 1,220,487 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 514,432,051 | 1,016,761,654 | 481,733,903 | 785,291,315 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 47,002,104 | - | - |
| 应付证券清算款 | 560,519 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 153,256 | 152,911 | 106,329 | 135,927 |
| 应付托管费 | 30,651 | 30,582 | 21,266 | 27,185 |
| 应付销售服务费 | 34,958 | 61,552 | 23,681 | 32,870 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,083 | 1,290 | 4,049 | 4,379 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,502 | 128,076 | 234,173 | 193,672 |
| 负债合计 | 997,968 | 47,376,516 | 389,498 | 394,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 513,434,082 | 969,385,138 | 481,344,405 | 784,897,282 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 513,434,082 | 969,385,138 | 481,344,405 | 784,897,282 |
| 负债和所有者权益总计 | 514,432,051 | 1,016,761,654 | 481,733,903 | 785,291,315 |
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