单位(元)汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
100,044,913 |
121,882,752 |
48,099,083 |
88,030,129 |
结算备付金 |
771,300 |
771,284 |
771,268 |
771,252 |
存出保证金 |
385 |
4,425 |
10,398 |
184,650 |
交易性金融资产 |
356,648,494 |
388,283,193 |
544,829,357 |
565,660,803 |
其中:股票投资 |
351,896,533 |
383,765,877 |
544,740,335 |
565,660,803 |
基金投资 |
4,751,961 |
4,517,316 |
89,022 |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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- |
应收证券清算款 |
17,604 |
1,094,401 |
16,137,825 |
15,838,614 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
375,758 |
662,237 |
251,610 |
233,352 |
应收申购款 |
659,325 |
289,563 |
511,376 |
3,194,116 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
458,517,778 |
512,987,855 |
610,610,916 |
673,912,915 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
13,348,667 |
13,207,653 |
533,573 |
应付赎回款 |
2,534,006 |
2,434,812 |
2,073,251 |
3,305,058 |
应付管理人报酬 |
683,885 |
722,108 |
917,877 |
982,840 |
应付托管费 |
132,978 |
140,410 |
178,476 |
191,108 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
190,575 |
166,427 |
190,881 |
245,742 |
负债合计 |
3,541,445 |
16,812,424 |
16,568,138 |
5,258,321 |
所有者权益 |
实收基金 |
239,074,086 |
263,041,840 |
317,654,991 |
361,819,509 |
未分配利润 |
215,902,247 |
233,133,592 |
276,387,787 |
306,835,086 |
所有者权益合计 |
454,976,333 |
496,175,432 |
594,042,778 |
668,654,594 |
负债和所有者权益总计 |
458,517,778 |
512,987,855 |
610,610,916 |
673,912,915 |
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