单位(元)北信瑞丰尊赢混合(004915)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/1 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,472,964 |
1,453,813 |
结算备付金 |
319,960 |
2,726,640 |
存出保证金 |
24,938 |
10,777 |
交易性金融资产 |
10,418,062 |
187,792,721 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
10,418,062 |
187,792,721 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
60,000,330 |
应收证券清算款 |
9,004,309 |
922,888 |
应收利息 |
162,439 |
3,668,849 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
23,402,672 |
256,576,018 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
54,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
1,028,170 |
应付赎回款 |
9,730,850 |
- |
应付管理人报酬 |
18,760 |
102,417 |
应付托管费 |
3,127 |
17,069 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
1,199 |
3,062 |
应交税费 |
2,415 |
- |
应付利息 |
- |
-18,889 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
65,539 |
88,000 |
负债合计 |
9,821,890 |
55,219,829 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,197,263 |
200,995,634 |
未分配利润 |
383,519 |
360,554 |
所有者权益合计 |
13,580,782 |
201,356,188 |
负债和所有者权益总计 |
23,402,672 |
256,576,018 |
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