基金经理：王玉玺
| 单位净值:1.0531 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券中高等级债券C(004955)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,293,246 | 3,563,664 | 1,500,977 | 2,348,960 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 236 | - | 1,168 | 118 |
| 交易性金融资产 | 1,271,023,641 | 1,304,189,036 | 1,185,465,322 | 1,150,565,330 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,271,023,641 | 1,304,189,036 | 1,185,465,322 | 1,150,565,330 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,019 | 1,024 | 1,033 | 1,509 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,272,323,142 | 1,307,753,724 | 1,186,968,501 | 1,152,915,918 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 255,137,667 | 267,147,377 | 153,045,026 | 79,014,964 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,365 | - | 3,967 | 2,889 |
| 应付管理人报酬 | 262,488 | 258,190 | 265,293 | 264,417 |
| 应付托管费 | 87,496 | 86,063 | 88,431 | 88,139 |
| 应付销售服务费 | 66 | 64 | 97 | 99 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 99,737 | 69,146 | 28,589 | 35,280 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,822 | 481,481 | 463,729 | 349,359 |
| 负债合计 | 255,816,641 | 268,042,321 | 153,895,132 | 79,755,146 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 979,944,476 | 980,462,417 | 982,915,501 | 1,012,757,690 |
| 未分配利润 | 36,562,024 | 59,248,986 | 50,157,867 | 60,403,082 |
| 所有者权益合计 | 1,016,506,500 | 1,039,711,403 | 1,033,073,369 | 1,073,160,773 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,272,323,142 | 1,307,753,724 | 1,186,968,501 | 1,152,915,918 |
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