单位(元)交银天运宝货币E(005003)资产负债表 |
报告期 |
2019/8/8 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,836,338 |
12,169,131 |
80,581,015 |
69,764,147 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
810,455 |
存出保证金 |
- |
803 |
750 |
327 |
交易性金融资产 |
- |
- |
85,628,462 |
137,967,539 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
85,628,462 |
137,967,539 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
45,400,299 |
54,686,322 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
19,984 |
3,543 |
1,114,012 |
692,829 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
189,839 |
100 |
其他资产 |
- |
25 |
- |
- |
资产总计 |
9,856,322 |
12,173,502 |
212,914,378 |
263,921,718 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
39,044,741 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
429 |
3,407 |
25,286 |
22,352 |
应付托管费 |
143 |
1,136 |
8,429 |
7,451 |
应付销售服务费 |
427 |
1,685 |
3,251 |
3,677 |
应付交易费用 |
- |
2,350 |
8,980 |
7,169 |
应交税费 |
- |
228 |
5,541 |
7,165 |
应付利息 |
- |
- |
- |
13,840 |
应付利润 |
852 |
357 |
29,551 |
30,244 |
其他负债 |
70,790 |
89,352 |
138,487 |
133,802 |
负债合计 |
72,641 |
98,514 |
219,525 |
39,270,440 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,783,680 |
12,074,988 |
212,694,854 |
224,651,278 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
9,783,680 |
12,074,988 |
212,694,854 |
224,651,278 |
负债和所有者权益总计 |
9,856,322 |
12,173,502 |
212,914,378 |
263,921,718 |
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