单位(元)中金瑞安混合发起C(005006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,057,219 |
1,843,233 |
2,513,560 |
772,151 |
结算备付金 |
70,601 |
71,344 |
12,176 |
595,322 |
存出保证金 |
11,104 |
10,540 |
7,752 |
59,854 |
交易性金融资产 |
14,897,918 |
23,544,197 |
11,583,519 |
2,216,808 |
其中:股票投资 |
14,897,918 |
23,544,197 |
11,077,687 |
2,216,808 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
505,832 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
237,449 |
- |
- |
17,851 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,499 |
1,025 |
4,028,682 |
300 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,275,789 |
25,470,339 |
18,145,689 |
3,662,284 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
80,250 |
3,234 |
2,190,081 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
925 |
- |
应付管理人报酬 |
8,157 |
12,769 |
5,115 |
4,105 |
应付托管费 |
2,719 |
5,320 |
2,131 |
1,711 |
应付销售服务费 |
1,897 |
2,961 |
773 |
533 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
72,602 |
56,483 |
94,321 |
184,304 |
负债合计 |
165,624 |
80,767 |
2,293,346 |
190,653 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,356,491 |
17,200,206 |
10,569,770 |
2,241,045 |
未分配利润 |
3,753,674 |
8,189,366 |
5,282,572 |
1,230,587 |
所有者权益合计 |
16,110,165 |
25,389,572 |
15,852,342 |
3,471,631 |
负债和所有者权益总计 |
16,275,789 |
25,470,339 |
18,145,689 |
3,662,284 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。