单位(元)长江优享货币B(005017)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/22 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,927,972 |
7,835,316 |
560,961 |
36,659,424 |
结算备付金 |
770,000 |
533,333 |
92,857 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
10,018,641 |
10,026,821 |
69,970,628 |
278,934,509 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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- |
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- |
债券投资 |
10,018,641 |
10,026,821 |
69,970,628 |
278,934,509 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
6,000,000 |
46,000,389 |
171,200,697 |
应收证券清算款 |
- |
1,053 |
- |
- |
应收利息 |
363,384 |
334,337 |
161,683 |
1,400,086 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
129,502 |
5,235 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,079,997 |
24,730,860 |
116,916,021 |
488,199,951 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
2,187 |
3,172 |
15,521 |
51,612 |
应付托管费 |
729 |
1,057 |
5,174 |
17,204 |
应付销售服务费 |
817 |
1,617 |
3,462 |
6,661 |
应付交易费用 |
- |
1,118 |
6,846 |
22,069 |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,055 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
113,355 |
108,754 |
209,000 |
112,612 |
负债合计 |
117,087 |
115,718 |
240,003 |
211,212 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,962,910 |
24,615,142 |
116,676,017 |
487,988,739 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
23,962,910 |
24,615,142 |
116,676,017 |
487,988,739 |
负债和所有者权益总计 |
24,079,997 |
24,730,860 |
116,916,021 |
488,199,951 |
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