基金经理：
| 单位净值:1.1573 | 累计净值:1.1573 | 截止日期:2020/11/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业量化混合A(005133)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/6 | 2020/10/30 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,335,117 | 22,300,033 | 2,691,927 | 8,073,089 |
| 结算备付金 | 148,750 | 557,064 | 641,448 | 2,487,109 |
| 存出保证金 | - | 30,199 | 301,969 | 59,398 |
| 交易性金融资产 | - | - | 26,332,842 | 88,419,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | 26,332,842 | 84,818,600 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 3,600,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 5,500,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,216,824 | - |
| 应收利息 | 23,239 | 19,204 | 2,675 | 85,359 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 427 | 3,481 | 2,122 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,507,105 | 22,906,927 | 37,691,166 | 99,126,076 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 80,369 | 940,162 | 2,040,508 |
| 应付管理人报酬 | - | 54,989 | 46,312 | 125,264 |
| 应付托管费 | - | 7,332 | 6,175 | 16,702 |
| 应付销售服务费 | - | 0 | 1 | - |
| 应付交易费用 | - | - | 19,275 | 41,062 |
| 应交税费 | - | - | - | 1,491 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,834 | 87,189 | 54,722 | 110,075 |
| 负债合计 | 86,834 | 229,879 | 1,066,646 | 2,335,100 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,047,799 | 19,594,600 | 34,583,418 | 91,821,684 |
| 未分配利润 | 2,372,473 | 3,082,449 | 2,041,101 | 4,969,292 |
| 所有者权益合计 | 17,420,272 | 22,677,048 | 36,624,519 | 96,790,976 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,507,105 | 22,906,927 | 37,691,166 | 99,126,076 |
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