单位(元)前海开源弘丰债券C(005139)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
539,956 |
364,832 |
134,942 |
502,774 |
结算备付金 |
15,659 |
20,950 |
13,281 |
4,215 |
存出保证金 |
2,015 |
1,508 |
1,257 |
1,133 |
交易性金融资产 |
7,966,371 |
9,174,079 |
9,793,345 |
10,191,559 |
其中:股票投资 |
284,005 |
367,040 |
1,794,989 |
1,886,235 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,682,366 |
8,807,039 |
7,998,356 |
8,305,324 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,100,414 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
163,353 |
46,812 |
50,735 |
6,018 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,001 |
674 |
1,084 |
2,823 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,791,770 |
9,608,857 |
9,994,645 |
10,708,522 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
250,183 |
500,092 |
应付证券清算款 |
564,630 |
59 |
16,719 |
100,082 |
应付赎回款 |
1,319 |
8,097 |
5,928 |
- |
应付管理人报酬 |
4,674 |
4,715 |
4,949 |
4,947 |
应付托管费 |
779 |
786 |
825 |
824 |
应付销售服务费 |
178 |
186 |
216 |
218 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
20 |
3 |
- |
27 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
60,226 |
56,086 |
42,781 |
54,836 |
负债合计 |
631,826 |
69,932 |
321,602 |
661,026 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,341,827 |
9,643,753 |
9,950,906 |
10,050,331 |
未分配利润 |
-181,883 |
-104,828 |
-277,863 |
-2,835 |
所有者权益合计 |
9,159,944 |
9,538,924 |
9,673,043 |
10,047,496 |
负债和所有者权益总计 |
9,791,770 |
9,608,857 |
9,994,645 |
10,708,522 |
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