单位(元)长安鑫兴混合A(005186)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,708,883 |
258,454 |
3,029,669 |
765,632 |
结算备付金 |
36,382 |
566,501 |
213,639 |
879,181 |
存出保证金 |
6,181 |
41,778 |
115,904 |
43,729 |
交易性金融资产 |
22,444,178 |
43,236,263 |
38,474,607 |
47,330,792 |
其中:股票投资 |
- |
- |
38,474,607 |
30,485,563 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
22,444,178 |
43,236,263 |
- |
16,845,229 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
13,997,838 |
8,810,307 |
- |
12,000,000 |
应收证券清算款 |
1,015,136 |
- |
- |
2,324,769 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
54,537 |
8,984 |
174,335 |
615,084 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
41,263,133 |
52,922,287 |
42,008,154 |
63,959,186 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2,340,831 |
应付赎回款 |
142,885 |
45,176 |
270,057 |
645,796 |
应付管理人报酬 |
36,129 |
47,453 |
37,461 |
50,387 |
应付托管费 |
3,613 |
4,745 |
3,746 |
5,039 |
应付销售服务费 |
1,944 |
3,121 |
930 |
5,564 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,411 |
6,361 |
159 |
148 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
88,551 |
55,605 |
213,534 |
121,087 |
负债合计 |
274,533 |
162,462 |
525,888 |
3,168,852 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,778,353 |
34,873,486 |
27,018,305 |
30,517,979 |
未分配利润 |
14,210,248 |
17,886,339 |
14,463,961 |
30,272,356 |
所有者权益合计 |
40,988,601 |
52,759,825 |
41,482,266 |
60,790,335 |
负债和所有者权益总计 |
41,263,133 |
52,922,287 |
42,008,154 |
63,959,186 |
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