基金经理：刘禹含
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:91.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业稳天盈货币B(005202)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,766,980,870 | 6,124,798,274 | 3,016,868,825 | 4,190,395,951 |
| 结算备付金 | 14,097,884 | 134,507,741 | 1,215,900 | 16,478,079 |
| 存出保证金 | 7,342 | 12,267 | 57,543 | 42,210 |
| 交易性金融资产 | 7,404,709,582 | 14,151,984,369 | 9,070,514,795 | 13,852,767,903 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,404,709,582 | 14,151,984,369 | 8,450,177,931 | 13,127,001,820 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 620,336,863 | 725,766,083 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,838,039,511 | 4,162,621,152 | 6,759,374,405 | 4,206,411,654 |
| 应收证券清算款 | - | 295,204,731 | - | 97,871,580 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,015,558 | 10,398,918 | 83,094,256 | 871,730 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,051,850,748 | 24,879,527,453 | 18,931,125,723 | 22,364,839,107 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,200,219,511 | 4,033,647,978 | 1,580,852,530 | 3,603,712,616 |
| 应付证券清算款 | 50,000,000 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,796,119 | 6,472,864 | 5,766,893 | 7,788,552 |
| 应付托管费 | 959,224 | 1,294,573 | 929,688 | 1,180,084 |
| 应付销售服务费 | 191,845 | 258,915 | 185,938 | 368,633 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 325,839 | 333,382 | 297,853 | 328,931 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 715,700 | 651,001 | 679,575 | 565,303 |
| 负债合计 | 1,257,208,237 | 4,042,658,712 | 1,588,712,477 | 3,613,944,119 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,794,642,511 | 20,836,868,740 | 17,342,413,246 | 18,750,894,988 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 14,794,642,511 | 20,836,868,740 | 17,342,413,246 | 18,750,894,988 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,051,850,748 | 24,879,527,453 | 18,931,125,723 | 22,364,839,107 |
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