单位(元)山证改革精选(005226)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,817,495 |
6,292,327 |
4,645,324 |
9,355,943 |
结算备付金 |
57,563 |
1,907 |
1,679 |
18,221 |
存出保证金 |
2,724 |
7,564 |
4,591 |
5,337 |
交易性金融资产 |
34,886,209 |
38,508,098 |
34,963,294 |
52,348,767 |
其中:股票投资 |
31,007,139 |
38,508,098 |
34,963,294 |
52,348,767 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,879,070 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
265,964 |
- |
3,511,226 |
453,355 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
200 |
501 |
501 |
2,989 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,030,154 |
44,810,396 |
43,126,615 |
62,184,612 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
268,483 |
- |
- |
588,789 |
应付赎回款 |
698 |
30,061 |
3,647,972 |
2,573,483 |
应付管理人报酬 |
37,487 |
56,494 |
55,253 |
74,657 |
应付托管费 |
6,248 |
9,416 |
9,209 |
12,443 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
100 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
79,202 |
54,193 |
109,965 |
62,613 |
负债合计 |
392,217 |
150,163 |
3,822,398 |
3,311,985 |
所有者权益 |
实收基金 |
34,987,142 |
38,800,613 |
31,883,113 |
45,668,956 |
未分配利润 |
1,650,796 |
5,859,621 |
7,421,104 |
13,203,671 |
所有者权益合计 |
36,637,937 |
44,660,233 |
39,304,217 |
58,872,627 |
负债和所有者权益总计 |
37,030,154 |
44,810,396 |
43,126,615 |
62,184,612 |
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