单位(元)中科沃土转型升级混合A(005281)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,933,951 |
2,829,530 |
4,078,771 |
5,652,399 |
结算备付金 |
32,239 |
51,273 |
73,760 |
72,794 |
存出保证金 |
4,636 |
6,972 |
5,791 |
10,788 |
交易性金融资产 |
3,771,340 |
5,358,993 |
6,064,278 |
3,465,714 |
其中:股票投资 |
3,771,340 |
5,358,993 |
6,064,278 |
3,465,714 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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699,794 |
400,000 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
405 |
1,078 |
807 |
5,616 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,742,572 |
8,247,847 |
10,923,201 |
9,607,311 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
754,773 |
496,297 |
应付赎回款 |
21,880 |
4,045 |
11,897 |
33,212 |
应付管理人报酬 |
6,489 |
10,098 |
12,930 |
11,082 |
应付托管费 |
1,082 |
1,683 |
2,155 |
1,847 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
45,609 |
40,327 |
63,778 |
57,901 |
负债合计 |
75,059 |
56,153 |
845,533 |
600,339 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,821,842 |
8,359,219 |
9,694,620 |
8,690,827 |
未分配利润 |
-1,154,330 |
-167,525 |
383,048 |
316,146 |
所有者权益合计 |
5,667,512 |
8,191,694 |
10,077,668 |
9,006,973 |
负债和所有者权益总计 |
5,742,572 |
8,247,847 |
10,923,201 |
9,607,311 |
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