单位(元)国开睿富债券(005298)资产负债表 |
报告期 |
2020/3/18 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,915,806 |
1,357,944 |
2,067,304 |
结算备付金 |
232,713 |
769,780 |
112,347 |
存出保证金 |
86,413 |
79,923 |
21,161 |
交易性金融资产 |
11,293,428 |
22,830,343 |
94,550,546 |
其中:股票投资 |
1,219,313 |
3,565,820 |
3,124,621 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
10,074,115 |
19,264,523 |
91,425,925 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
10,000,135 |
应收证券清算款 |
- |
9,432,976 |
4,974,751 |
应收利息 |
147,710 |
166,675 |
1,515,360 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20,134 |
160 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,696,204 |
34,637,800 |
113,241,605 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,500,000 |
- |
13,999,877 |
应付证券清算款 |
1,282,466 |
- |
- |
应付赎回款 |
203,736 |
10,589,000 |
599,158 |
应付管理人报酬 |
2,242 |
17,802 |
33,703 |
应付托管费 |
560 |
4,451 |
8,426 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
15,940 |
77,978 |
24,160 |
应交税费 |
20 |
679 |
6,306 |
应付利息 |
- |
-165 |
1,850 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
183,550 |
155,000 |
81,400 |
负债合计 |
3,188,514 |
10,844,745 |
14,754,878 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,536,654 |
22,415,104 |
96,955,789 |
未分配利润 |
971,036 |
1,377,951 |
1,530,938 |
所有者权益合计 |
10,507,690 |
23,793,056 |
98,486,727 |
负债和所有者权益总计 |
13,696,204 |
34,637,800 |
113,241,605 |
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