单位(元)华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,165,574 |
2,906,247 |
14,587,558 |
2,769,495 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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588 |
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交易性金融资产 |
5,059,670,587 |
5,320,057,913 |
5,435,139,596 |
5,678,170,780 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
5,059,670,587 |
5,320,057,913 |
5,435,139,596 |
5,678,170,780 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
5,061,836,161 |
5,322,964,160 |
5,449,727,742 |
5,680,940,276 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
1,332,143,491 |
1,029,936,378 |
594,251,995 |
572,979,691 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
943,180 |
1,058,402 |
1,233,202 |
1,259,460 |
应付托管费 |
314,393 |
352,801 |
411,067 |
419,820 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
270,126 |
253,503 |
234,201 |
220,145 |
负债合计 |
1,333,671,191 |
1,031,601,082 |
596,130,465 |
574,879,117 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,452,536,910 |
4,028,908,711 |
4,613,079,786 |
4,902,832,557 |
未分配利润 |
275,628,060 |
262,454,367 |
240,517,491 |
203,228,603 |
所有者权益合计 |
3,728,164,970 |
4,291,363,077 |
4,853,597,277 |
5,106,061,159 |
负债和所有者权益总计 |
5,061,836,161 |
5,322,964,160 |
5,449,727,742 |
5,680,940,276 |
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