单位(元)中加心悦混合C(005372)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
53,627,474 |
67,158,802 |
107,665,404 |
147,632,347 |
结算备付金 |
- |
163,945 |
574,741 |
- |
存出保证金 |
10,984 |
22,262 |
30,850 |
58,743 |
交易性金融资产 |
78,758,028 |
72,384,925 |
44,934,255 |
250,032 |
其中:股票投资 |
78,758,028 |
72,384,925 |
44,934,255 |
250,032 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
132,396,486 |
139,729,934 |
153,205,251 |
147,941,123 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
66,848 |
70,449 |
77,415 |
72,854 |
应付托管费 |
11,141 |
11,741 |
12,903 |
12,142 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
241,685 |
137,893 |
292,435 |
119,745 |
负债合计 |
319,675 |
220,083 |
382,753 |
204,741 |
所有者权益 |
实收基金 |
139,772,444 |
139,772,558 |
145,420,665 |
145,420,655 |
未分配利润 |
-7,695,633 |
-262,707 |
7,401,833 |
2,315,726 |
所有者权益合计 |
132,076,811 |
139,509,850 |
152,822,498 |
147,736,381 |
负债和所有者权益总计 |
132,396,486 |
139,729,934 |
153,205,251 |
147,941,123 |
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