单位(元)渤海汇金睿选混合C(005430)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/21 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,119,848 |
6,019,055 |
333,430 |
209,556 |
结算备付金 |
27,646 |
3,054,719 |
1,063,066 |
404,919 |
存出保证金 |
1,232 |
543 |
905 |
2,725 |
交易性金融资产 |
- |
5,591,605 |
10,090,852 |
13,596,124 |
其中:股票投资 |
- |
4,657,254 |
5,608,732 |
5,626,684 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
934,350 |
4,482,120 |
7,969,440 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,000,000 |
4,500,000 |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
14,398 |
356 |
应收利息 |
- |
- |
87,869 |
150,954 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
222 |
50 |
43,904 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,148,727 |
19,666,143 |
16,090,569 |
17,408,538 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
5,000,000 |
- |
- |
应付赎回款 |
36,842 |
1,028 |
4,813 |
89,072 |
应付管理人报酬 |
9,438 |
14,372 |
16,518 |
17,086 |
应付托管费 |
1,573 |
2,395 |
2,753 |
2,848 |
应付销售服务费 |
171 |
345 |
561 |
889 |
应付交易费用 |
- |
- |
3,273 |
1,287 |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
17,604 |
16,481 |
29,009 |
18,982 |
负债合计 |
65,628 |
5,034,621 |
56,928 |
130,163 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,618,335 |
11,420,474 |
12,171,889 |
12,864,801 |
未分配利润 |
2,464,763 |
3,211,048 |
3,861,752 |
4,413,575 |
所有者权益合计 |
13,083,098 |
14,631,522 |
16,033,641 |
17,278,375 |
负债和所有者权益总计 |
13,148,727 |
19,666,143 |
16,090,569 |
17,408,538 |
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