单位(元)易方达易百智能量化策略混合A(005437)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,880,250 |
3,979,521 |
6,009,563 |
5,610,009 |
结算备付金 |
188,750 |
282,789 |
244,934 |
335,490 |
存出保证金 |
4,963 |
8,720 |
17,904 |
46,236 |
交易性金融资产 |
62,872,263 |
74,676,542 |
85,723,521 |
92,616,106 |
其中:股票投资 |
62,872,263 |
74,628,334 |
85,723,521 |
92,616,106 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
48,207 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
357,280 |
111,695 |
1,168,412 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
24,511 |
3,521 |
6,757 |
274,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
66,970,736 |
79,308,373 |
92,114,376 |
100,050,253 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
136,759 |
87 |
1,274,263 |
应付赎回款 |
143,048 |
174,332 |
1,272,154 |
404,903 |
应付管理人报酬 |
69,197 |
97,745 |
119,578 |
107,007 |
应付托管费 |
11,533 |
16,291 |
19,930 |
17,834 |
应付销售服务费 |
2,613 |
2,520 |
4,326 |
2,075 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
110,063 |
99,508 |
160,020 |
119,359 |
负债合计 |
336,455 |
527,155 |
1,576,095 |
1,925,442 |
所有者权益 |
实收基金 |
71,441,741 |
69,982,272 |
74,542,848 |
70,469,378 |
未分配利润 |
-4,807,460 |
8,798,945 |
15,995,433 |
27,655,433 |
所有者权益合计 |
66,634,281 |
78,781,218 |
90,538,280 |
98,124,811 |
负债和所有者权益总计 |
66,970,736 |
79,308,373 |
92,114,376 |
100,050,253 |
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