基金经理：韩浩
| 单位净值:0.4634 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.4634 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航新起航灵活配置混合A(005537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,357,669 | 12,227,685 | 1,613,145 | 420,204 |
| 结算备付金 | 443,073 | 1,786,825 | 17,958 | 563 |
| 存出保证金 | 170,632 | 112,953 | 1,741 | 1,490 |
| 交易性金融资产 | 283,840,328 | 335,921,333 | 4,711,073 | 2,429,581 |
| 其中：股票投资 | 283,840,328 | 324,214,576 | 4,406,885 | 2,429,581 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 11,706,757 | 304,188 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 147,580 | 18,798,231 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,258,808 | 1,326,589 | 98,592 | 10,595 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 333,218,090 | 370,173,617 | 6,442,509 | 2,862,434 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,576 | - | - | 76,736 |
| 应付赎回款 | 16,576,997 | 19,376,508 | 37,821 | 3,839 |
| 应付管理人报酬 | 174,245 | 241,036 | 3,087 | 1,393 |
| 应付托管费 | 24,892 | 34,434 | 441 | 199 |
| 应付销售服务费 | 23,874 | 32,973 | 289 | 85 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,390 | 495,299 | 30,498 | 17,904 |
| 负债合计 | 17,013,973 | 20,180,248 | 72,135 | 100,156 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 633,777,929 | 520,383,468 | 7,388,757 | 2,700,070 |
| 未分配利润 | -317,573,812 | -170,390,099 | -1,018,383 | 62,208 |
| 所有者权益合计 | 316,204,117 | 349,993,369 | 6,370,374 | 2,762,278 |
| 负债和所有者权益总计 | 333,218,090 | 370,173,617 | 6,442,509 | 2,862,434 |
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