基金经理：
| 单位净值:1.1269 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.1269 | 截止日期:2020/7/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信国证1000指数A(005563)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/7/1 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 412,688 | 426,911 | 377,656 | 209,267 |
| 结算备付金 | - | - | 14,639 | 5,039 |
| 存出保证金 | 317 | 317 | 521 | 805 |
| 交易性金融资产 | 11,099,846 | 10,946,035 | 10,347,560 | 9,886,633 |
| 其中：股票投资 | 10,899,646 | 10,745,735 | 10,146,060 | 9,554,434 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 200,200 | 200,300 | 201,500 | 332,199 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 40,599 | - | 58,126 |
| 应收利息 | 6,451 | 6,428 | 3,016 | 8,397 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 31 | 11 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,519,301 | 11,420,289 | 10,743,423 | 10,168,277 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 540 | 55,386 | 10 | 171 |
| 应付管理人报酬 | 4,747 | 4,592 | 4,402 | 4,037 |
| 应付托管费 | 949 | 918 | 880 | 807 |
| 应付销售服务费 | 976 | 945 | 864 | 791 |
| 应付交易费用 | 1,591 | 1,591 | 1,935 | 3,210 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 26,237 | 25,801 | 38,000 | 22,876 |
| 负债合计 | 35,060 | 89,234 | 46,091 | 31,893 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,214,925 | 10,215,412 | 10,393,681 | 10,578,841 |
| 未分配利润 | 1,269,317 | 1,115,643 | 303,651 | -442,457 |
| 所有者权益合计 | 11,484,242 | 11,331,055 | 10,697,332 | 10,136,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,519,301 | 11,420,289 | 10,743,423 | 10,168,277 |
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