单位(元)华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)资产负债表 |
报告期 |
2021/5/3 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
682,707 |
274,646 |
218,162 |
220,395 |
结算备付金 |
4,352 |
32,381 |
73,180 |
6,328 |
存出保证金 |
469 |
1,057 |
2,825 |
944 |
交易性金融资产 |
25,232,655 |
31,423,586 |
32,244,854 |
23,202,644 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
23,531,655 |
29,825,396 |
30,699,289 |
21,998,924 |
债券投资 |
1,701,000 |
1,598,190 |
1,545,565 |
1,203,720 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
100,000 |
应收证券清算款 |
432,736 |
- |
240,042 |
100,017 |
应收利息 |
25,527 |
17,956 |
15,138 |
21,450 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
94,152 |
22,065 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
26,378,446 |
31,749,626 |
32,888,353 |
23,673,842 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
400,000 |
400,000 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
45 |
- |
100,000 |
应付赎回款 |
817,490 |
11 |
3,778 |
35,184 |
应付管理人报酬 |
542 |
369 |
378 |
465 |
应付托管费 |
173 |
118 |
121 |
149 |
应付销售服务费 |
592 |
459 |
185 |
431 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
65 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
40,000 |
19,891 |
90,000 |
负债合计 |
1,218,797 |
441,068 |
24,353 |
226,229 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,130,177 |
27,934,711 |
29,514,616 |
21,393,847 |
未分配利润 |
3,029,472 |
3,373,847 |
3,349,385 |
2,053,766 |
所有者权益合计 |
25,159,648 |
31,308,558 |
32,864,001 |
23,447,613 |
负债和所有者权益总计 |
26,378,446 |
31,749,626 |
32,888,353 |
23,673,842 |
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