基金经理：尹粒宇
| 单位净值:1.1779 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2523 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘悦享定开债发起式(005654)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 443,149 | 1,132,443 | 7,279,038 | 361,675 |
| 结算备付金 | - | 47,781,364 | - | - |
| 存出保证金 | 253,385 | 92,267 | 38,985 | 209,662 |
| 交易性金融资产 | 3,597,744,085 | 3,705,111,862 | 3,900,220,774 | 3,009,609,680 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,597,744,085 | 3,705,111,862 | 3,900,220,774 | 3,009,609,680 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 136,016,080 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,598,440,619 | 3,754,117,935 | 3,907,538,797 | 3,146,197,098 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 344,089,246 | 547,827,900 | 782,782,447 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 824,394 | 788,755 | 804,213 | 774,698 |
| 应付托管费 | 274,798 | 262,918 | 268,071 | 258,233 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 106,935 | 208,180 | 161,905 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 364,089 | 268,483 | 342,805 | 276,358 |
| 负债合计 | 345,552,527 | 549,254,990 | 784,405,717 | 1,471,193 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,802,460,095 | 2,802,459,974 | 2,802,460,318 | 2,802,460,332 |
| 未分配利润 | 450,427,997 | 402,402,970 | 320,672,762 | 342,265,574 |
| 所有者权益合计 | 3,252,888,092 | 3,204,862,944 | 3,123,133,080 | 3,144,725,905 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,598,440,619 | 3,754,117,935 | 3,907,538,797 | 3,146,197,098 |
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