基金经理：
| 单位净值:1.3623 | 累计净值:1.3623 | 截止日期:2021/5/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江汇聚量化多因子混合(005757)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/4/26 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,662,768 | 1,903,557 | 2,321,985 | 2,816,010 |
| 结算备付金 | 328,377 | 502,048 | 269,330 | 129,845 |
| 存出保证金 | 12,048 | 18,234 | 15,573 | 14,695 |
| 交易性金融资产 | - | 8,660,450 | 24,048,116 | 29,304,844 |
| 其中：股票投资 | - | 8,660,450 | 24,048,116 | 29,304,844 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,900,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,950,559 | - | - |
| 应收利息 | 11,804 | -2,496 | 617 | 1,465 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 3,275 | 23,528 | 8,487 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,014,997 | 27,935,628 | 26,679,149 | 32,275,346 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 27 |
| 应付赎回款 | 11,319 | 222,508 | 64,711 | 75,234 |
| 应付管理人报酬 | 22,806 | 34,909 | 31,766 | 40,627 |
| 应付托管费 | 3,041 | 4,655 | 4,235 | 5,417 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,293 | 58,561 | 165,354 | 86,177 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 266 | 140,490 | 69,617 | 140,016 |
| 负债合计 | 38,725 | 461,122 | 335,683 | 347,498 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,398,207 | 20,557,017 | 21,956,815 | 29,508,639 |
| 未分配利润 | 5,578,064 | 6,917,488 | 4,386,650 | 2,419,210 |
| 所有者权益合计 | 20,976,272 | 27,474,506 | 26,343,465 | 31,927,849 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,014,997 | 27,935,628 | 26,679,149 | 32,275,346 |
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