基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0149 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1979 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:45.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富富瑞3个月定期开放债券(005781)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,797,501 | 1,431,055 | 1,931,237 | 1,413,923 |
| 结算备付金 | 455,116 | - | 1,405,994 | 12,406,432 |
| 存出保证金 | 29,827 | 81,312 | - | 38,044 |
| 交易性金融资产 | 4,530,304,163 | 4,067,437,561 | 5,396,365,286 | 6,144,697,534 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,409,576,390 | 3,941,650,676 | 5,396,365,286 | 6,066,906,084 |
| 资产支持证券投资 | 120,727,773 | 125,786,885 | - | 77,791,450 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 453,916,024 | 903,246,842 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,987,502,632 | 4,972,196,770 | 5,399,702,517 | 6,158,555,934 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 36,010,257 | 398,301,984 | 1,200,334,262 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,267,427 | 1,215,621 | 1,270,989 | 1,220,739 |
| 应付托管费 | 422,476 | 405,207 | 423,663 | 406,913 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 134,633 | 175,245 | 195,581 | 258,842 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,129 | 143,581 | 229,910 | 210,673 |
| 负债合计 | 2,070,664 | 37,949,910 | 400,422,127 | 1,202,431,430 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,503,239,947 | 4,503,240,043 | 4,503,240,128 | 4,503,240,058 |
| 未分配利润 | 482,192,021 | 431,006,817 | 496,040,263 | 452,884,445 |
| 所有者权益合计 | 4,985,431,967 | 4,934,246,860 | 4,999,280,390 | 4,956,124,503 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,987,502,632 | 4,972,196,770 | 5,399,702,517 | 6,158,555,934 |
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