单位(元)创金合信中债1-3年政金债C(005839)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,334,906 |
2,220,365 |
2,272,109 |
2,440,528 |
结算备付金 |
293,782 |
63,944 |
39,079 |
46,613 |
存出保证金 |
462 |
538 |
9,113 |
62,347 |
交易性金融资产 |
97,346,105 |
116,154,270 |
134,400,266 |
234,777,693 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
97,346,105 |
116,154,270 |
134,400,266 |
234,777,693 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
4,799,513 |
- |
- |
4,003,819 |
应收证券清算款 |
- |
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2,901,326 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
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应收申购款 |
- |
100 |
- |
410,098 |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
104,774,767 |
118,439,217 |
136,720,567 |
244,642,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
15,200,831 |
34,027,902 |
33,502,478 |
应付证券清算款 |
22,698 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
11 |
- |
4,003 |
569,576 |
应付管理人报酬 |
13,269 |
12,702 |
19,087 |
26,042 |
应付托管费 |
4,423 |
4,234 |
6,362 |
8,681 |
应付销售服务费 |
6 |
14 |
66 |
694 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
196,022 |
111,099 |
209,909 |
125,417 |
负债合计 |
236,429 |
15,328,879 |
34,267,329 |
34,232,887 |
所有者权益 |
实收基金 |
99,588,355 |
99,643,744 |
100,243,045 |
203,317,131 |
未分配利润 |
4,949,983 |
3,466,594 |
2,210,193 |
7,092,406 |
所有者权益合计 |
104,538,338 |
103,110,338 |
102,453,238 |
210,409,538 |
负债和所有者权益总计 |
104,774,767 |
118,439,217 |
136,720,567 |
244,642,425 |
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