基金经理：赵杰
| 单位净值:1.3195 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3195 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发沪深300指数增强A(006020)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,959,637 | 60,103,509 | 65,198,181 | 129,038,482 |
| 结算备付金 | 1,418,780 | 2,276,081 | 1,785,707 | 17,853,447 |
| 存出保证金 | 68,424 | 62,992 | 100,160 | 9,909,173 |
| 交易性金融资产 | 923,581,443 | 1,047,996,738 | 1,120,596,486 | 1,299,655,989 |
| 其中：股票投资 | 923,581,443 | 1,047,996,738 | 1,120,596,486 | 1,299,655,989 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 157,540 | 2,856,438 | 573,810 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,452,164 | 629,387 | 1,553,555 | 12,076,489 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 977,637,987 | 1,113,925,146 | 1,189,807,899 | 1,468,533,580 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,245,988 | - | 9,324,334 |
| 应付赎回款 | 1,815,180 | 685,158 | 720,437 | 6,805,127 |
| 应付管理人报酬 | 822,758 | 899,495 | 1,004,363 | 1,119,323 |
| 应付托管费 | 164,552 | 224,874 | 251,091 | 279,831 |
| 应付销售服务费 | 94,456 | 99,166 | 111,954 | 105,918 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 41,148 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 578,047 | 844,569 | 921,485 | 1,028,575 |
| 负债合计 | 3,474,992 | 6,999,249 | 3,009,330 | 18,704,255 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 795,427,512 | 807,835,086 | 835,384,179 | 879,663,903 |
| 未分配利润 | 178,735,483 | 299,090,811 | 351,414,391 | 570,165,422 |
| 所有者权益合计 | 974,162,995 | 1,106,925,897 | 1,186,798,570 | 1,449,829,325 |
| 负债和所有者权益总计 | 977,637,987 | 1,113,925,146 | 1,189,807,899 | 1,468,533,580 |
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