基金经理：陈健宾
| 单位净值:1.0533 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2318 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰稳利定期开放债券C类(006065)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 502,119 | 698,902 | 1,277,190 | 840,471 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,058 |
| 交易性金融资产 | 287,328,944 | 303,374,882 | 298,821,090 | 261,362,099 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 287,328,944 | 303,374,882 | 298,821,090 | 261,362,099 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 287,831,062 | 304,073,783 | 300,098,281 | 262,203,628 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 58,515,522 | 77,591,049 | 77,016,719 | 25,028,400 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 136,765 | 221 | 210 | 115 |
| 应付管理人报酬 | 58,066 | 55,699 | 58,992 | 58,390 |
| 应付托管费 | 19,355 | 18,566 | 19,664 | 19,463 |
| 应付销售服务费 | 283 | 281 | 311 | 308 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 193,678 | 108,622 | 192,944 | 118,295 |
| 负债合计 | 58,923,669 | 77,774,438 | 77,288,841 | 25,224,972 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,837,985 | 220,990,189 | 220,993,921 | 221,124,535 |
| 未分配利润 | 8,069,408 | 5,309,156 | 1,815,519 | 15,854,121 |
| 所有者权益合计 | 228,907,394 | 226,299,345 | 222,809,440 | 236,978,656 |
| 负债和所有者权益总计 | 287,831,062 | 304,073,783 | 300,098,281 | 262,203,628 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。