单位(元)宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
524,473 |
320,616 |
66,912 |
507,843 |
结算备付金 |
2,040,918 |
220,089 |
395,633 |
412,206 |
存出保证金 |
- |
- |
3,058 |
26,012 |
交易性金融资产 |
417,374,004 |
399,492,245 |
385,385,011 |
399,732,895 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
417,374,004 |
399,492,245 |
385,385,011 |
399,732,895 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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11,502,281 |
18,013,500 |
4,500,649 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
419,939,395 |
411,535,231 |
403,864,113 |
405,179,605 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
106,484 |
101,318 |
102,994 |
99,704 |
应付托管费 |
35,495 |
33,773 |
34,331 |
33,235 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
33,664 |
36,731 |
37,955 |
51,789 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
191,013 |
98,395 |
189,887 |
108,109 |
负债合计 |
366,657 |
270,217 |
365,167 |
292,838 |
所有者权益 |
实收基金 |
381,688,286 |
381,688,287 |
381,688,288 |
381,688,262 |
未分配利润 |
37,884,452 |
29,576,727 |
21,810,657 |
23,198,504 |
所有者权益合计 |
419,572,739 |
411,265,014 |
403,498,946 |
404,886,767 |
负债和所有者权益总计 |
419,939,395 |
411,535,231 |
403,864,113 |
405,179,605 |
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