单位(元)景顺长城量化港股通股票A(006106)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,594,211 |
5,832,988 |
23,196,994 |
4,880,221 |
结算备付金 |
120 |
14 |
- |
2 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
123,371 |
交易性金融资产 |
28,328,741 |
30,443,948 |
44,923,408 |
30,432,064 |
其中:股票投资 |
28,328,741 |
30,443,948 |
44,923,408 |
30,432,064 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
3,921 |
368,711 |
1,716 |
453,595 |
应收申购款 |
882 |
1,514 |
4,512 |
2,234 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
32,927,876 |
36,647,175 |
68,126,630 |
35,891,486 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
6 |
7 |
12,684,923 |
7 |
应付赎回款 |
51,576 |
40,529 |
8,338 |
25,082 |
应付管理人报酬 |
33,238 |
45,320 |
49,415 |
43,679 |
应付托管费 |
5,540 |
7,553 |
8,236 |
7,280 |
应付销售服务费 |
229 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
121,143 |
162,415 |
83,474 |
118,707 |
负债合计 |
211,733 |
255,824 |
12,834,386 |
194,755 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,905,951 |
41,683,522 |
63,035,182 |
40,484,794 |
未分配利润 |
-8,189,808 |
-5,292,171 |
-7,742,939 |
-4,788,062 |
所有者权益合计 |
32,716,143 |
36,391,352 |
55,292,244 |
35,696,732 |
负债和所有者权益总计 |
32,927,876 |
36,647,175 |
68,126,630 |
35,891,486 |
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