单位(元)人保鑫利债券C(006115)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
177,558 |
576,015 |
5,648,940 |
11,164,685 |
结算备付金 |
1,537,790 |
263,072 |
147,922 |
73,519 |
存出保证金 |
19,783 |
5,030 |
15,782 |
14,621 |
交易性金融资产 |
210,418,957 |
163,017,054 |
158,712,919 |
165,373,297 |
其中:股票投资 |
30,527,083 |
16,361,073 |
16,555,491 |
23,721,576 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
179,150,091 |
144,465,785 |
142,157,428 |
141,651,721 |
资产支持证券投资 |
741,783 |
2,190,195 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,999,286 |
4,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
576,194 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
212,730,282 |
165,860,456 |
168,525,563 |
176,626,122 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
52,194,048 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
328,575 |
4,000,000 |
2,063,164 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
95,061 |
94,966 |
98,828 |
99,383 |
应付托管费 |
27,160 |
27,133 |
28,237 |
28,395 |
应付销售服务费 |
11 |
11 |
13 |
25 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
5,186 |
8,747 |
5,974 |
5,736 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
101,110 |
96,578 |
76,735 |
109,609 |
负债合计 |
52,422,577 |
556,010 |
4,209,787 |
2,306,311 |
所有者权益 |
实收基金 |
150,135,856 |
150,138,041 |
150,147,106 |
150,175,024 |
未分配利润 |
10,171,848 |
15,166,405 |
14,168,670 |
24,144,787 |
所有者权益合计 |
160,307,705 |
165,304,447 |
164,315,776 |
174,319,810 |
负债和所有者权益总计 |
212,730,282 |
165,860,456 |
168,525,563 |
176,626,122 |
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