单位(元)银河和美生活混合A(006128)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
23,941,861 |
48,189,285 |
87,095,521 |
56,340,965 |
结算备付金 |
1,295,490 |
1,941,603 |
2,759,959 |
- |
存出保证金 |
167,843 |
326,482 |
348,718 |
91,451 |
交易性金融资产 |
311,299,281 |
445,343,620 |
505,673,685 |
779,073,282 |
其中:股票投资 |
311,299,281 |
445,343,620 |
505,673,685 |
773,279,987 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
5,793,295 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,481,418 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
489,691 |
158,832 |
382,537 |
4,976,338 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
342,675,585 |
495,959,821 |
596,260,420 |
840,482,036 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
529,289 |
440 |
- |
- |
应付赎回款 |
498,142 |
389,370 |
705,667 |
8,786,175 |
应付管理人报酬 |
345,152 |
596,366 |
773,933 |
893,319 |
应付托管费 |
57,525 |
99,394 |
128,989 |
148,887 |
应付销售服务费 |
2,664 |
4,035 |
4,233 |
21,752 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
19 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
996,200 |
1,157,213 |
1,590,426 |
578,538 |
负债合计 |
2,428,973 |
2,246,818 |
3,203,249 |
10,428,690 |
所有者权益 |
实收基金 |
294,963,669 |
312,160,666 |
340,549,341 |
373,180,638 |
未分配利润 |
45,282,944 |
181,552,337 |
252,507,830 |
456,872,708 |
所有者权益合计 |
340,246,612 |
493,713,003 |
593,057,171 |
830,053,346 |
负债和所有者权益总计 |
342,675,585 |
495,959,821 |
596,260,420 |
840,482,036 |
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