单位(元)华安中证500低波ETF联接A(006129)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/2 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
763,597 |
894,932 |
1,105,404 |
1,021,377 |
结算备付金 |
13,619 |
7,325 |
- |
16,238 |
存出保证金 |
954 |
775 |
1,121 |
2,383 |
交易性金融资产 |
- |
13,741,903 |
14,396,457 |
13,153,992 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
13,741,903 |
14,396,457 |
13,153,992 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
12,696,596 |
445,482 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
101 |
89 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
14,360 |
52,906 |
73,590 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,474,766 |
15,104,777 |
15,555,988 |
14,267,668 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
103,624 |
365,528 |
128,248 |
281,203 |
应付管理人报酬 |
20 |
388 |
388 |
429 |
应付托管费 |
4 |
78 |
78 |
86 |
应付销售服务费 |
180 |
2,837 |
3,291 |
3,256 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
1,913 |
应交税费 |
25,359 |
2,624 |
6,447 |
3,469 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
55,234 |
30,000 |
40,154 |
30,304 |
负债合计 |
184,421 |
401,454 |
178,605 |
320,660 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,256,743 |
11,059,641 |
10,487,719 |
10,444,346 |
未分配利润 |
3,033,602 |
3,643,682 |
4,889,663 |
3,502,662 |
所有者权益合计 |
13,290,345 |
14,703,323 |
15,377,383 |
13,947,008 |
负债和所有者权益总计 |
13,474,766 |
15,104,777 |
15,555,988 |
14,267,668 |
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