单位(元)恒生前海中证质量成长低波动指数A(006143)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/23 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
567,395 |
479,025 |
504,265 |
766,709 |
结算备付金 |
3 |
3,805 |
845 |
1,185 |
存出保证金 |
789 |
692 |
1,797 |
3,606 |
交易性金融资产 |
2,068,375 |
5,394,773 |
6,547,826 |
10,919,665 |
其中:股票投资 |
2,068,375 |
5,394,773 |
6,547,826 |
10,919,665 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
142,599 |
- |
- |
67,381 |
应收利息 |
- |
- |
61 |
81 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
12,111 |
3,427 |
7,970 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,779,161 |
5,890,406 |
7,058,219 |
11,766,597 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
512,536 |
17,354 |
20,009 |
91,522 |
应付管理人报酬 |
2,708 |
2,784 |
3,683 |
6,079 |
应付托管费 |
677 |
696 |
921 |
1,520 |
应付销售服务费 |
217 |
343 |
396 |
668 |
应付交易费用 |
- |
- |
2,785 |
22,902 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,504 |
76,982 |
95,000 |
74,795 |
负债合计 |
586,642 |
98,158 |
122,794 |
197,485 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,736,385 |
4,393,660 |
4,622,470 |
8,293,811 |
未分配利润 |
456,134 |
1,398,587 |
2,312,955 |
3,275,301 |
所有者权益合计 |
2,192,520 |
5,792,248 |
6,935,425 |
11,569,112 |
负债和所有者权益总计 |
2,779,161 |
5,890,406 |
7,058,219 |
11,766,597 |
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