单位(元)中信保诚新蓝筹(006209)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,361,004 |
4,332,923 |
11,751,961 |
8,756,189 |
结算备付金 |
63,139 |
213,312 |
137,025 |
43,282 |
存出保证金 |
8,344 |
18,346 |
14,714 |
40,629 |
交易性金融资产 |
38,001,695 |
43,568,772 |
42,195,209 |
39,692,028 |
其中:股票投资 |
38,001,695 |
43,568,772 |
42,195,209 |
39,692,028 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
543,132 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
66,164 |
- |
- |
应收申购款 |
11,599 |
10,422 |
16,998 |
27,282 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,988,913 |
48,209,938 |
54,115,907 |
48,559,411 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
2,002,974 |
92,532 |
应付赎回款 |
23,772 |
- |
2,233 |
181,128 |
应付管理人报酬 |
44,758 |
59,788 |
64,162 |
56,883 |
应付托管费 |
7,460 |
9,965 |
10,694 |
9,480 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,632 |
172,743 |
211,654 |
239,359 |
负债合计 |
234,621 |
242,495 |
2,291,717 |
579,382 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,397,153 |
28,082,391 |
30,028,834 |
24,301,238 |
未分配利润 |
15,357,139 |
19,885,053 |
21,795,356 |
23,678,791 |
所有者权益合计 |
43,754,292 |
47,967,444 |
51,824,190 |
47,980,029 |
负债和所有者权益总计 |
43,988,913 |
48,209,938 |
54,115,907 |
48,559,411 |
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