基金经理：周中
| 单位净值:1.6440 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.6440 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银创新成长混合(006223)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,871,761 | 15,375,947 | 16,006,661 | 24,513,008 |
| 结算备付金 | 281,109 | 270,088 | 672,488 | 936,382 |
| 存出保证金 | 78,670 | 88,248 | 144,350 | 287,559 |
| 交易性金融资产 | 93,102,094 | 123,364,458 | 137,844,723 | 192,215,999 |
| 其中：股票投资 | 93,102,094 | 123,364,458 | 137,776,235 | 191,985,591 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 68,488 | 230,409 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,195,267 | 474,622 | 3,053,645 | 2,547,929 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 6,600 | - | - |
| 应收申购款 | 19,402 | 29,344 | 37,610 | 145,774 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 107,548,303 | 139,609,306 | 157,759,475 | 220,646,651 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,514,895 | 1,870,144 | 2,936,229 | 5,335,527 |
| 应付赎回款 | 127,396 | 62,763 | 6,512 | 563,388 |
| 应付管理人报酬 | 107,783 | 170,512 | 203,636 | 255,357 |
| 应付托管费 | 17,964 | 28,419 | 33,939 | 42,560 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 313,878 | 430,498 | 547,370 | 422,619 |
| 负债合计 | 3,081,916 | 2,562,336 | 3,727,688 | 6,619,452 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,613,140 | 70,221,279 | 77,191,254 | 91,853,479 |
| 未分配利润 | 38,853,248 | 66,825,691 | 76,840,533 | 122,173,721 |
| 所有者权益合计 | 104,466,387 | 137,046,970 | 154,031,787 | 214,027,200 |
| 负债和所有者权益总计 | 107,548,303 | 139,609,306 | 157,759,475 | 220,646,651 |
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