单位(元)人保量化混合C(006226)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
415,404 |
716,102 |
4,078,687 |
5,280,431 |
结算备付金 |
29,817 |
513,683 |
358,256 |
2,048,671 |
存出保证金 |
11,552 |
21,192 |
52,285 |
74,691 |
交易性金融资产 |
5,405,703 |
5,650,951 |
57,362,234 |
71,539,319 |
其中:股票投资 |
5,405,703 |
5,650,951 |
57,362,234 |
71,539,319 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
87,777 |
446,522 |
247,980 |
2,142,651 |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,582 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,188 |
21,146 |
45,030 |
29,739 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,953,441 |
7,369,597 |
62,144,471 |
81,117,084 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
53,291 |
- |
- |
293,478 |
应付赎回款 |
36,024 |
42,447 |
8,370 |
19,879 |
应付管理人报酬 |
8,143 |
22,795 |
74,066 |
106,177 |
应付托管费 |
1,357 |
3,799 |
12,344 |
17,696 |
应付销售服务费 |
3,659 |
4,119 |
2,393 |
3,282 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
1,007,797 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,093 |
220,723 |
260,389 |
30,001 |
负债合计 |
132,567 |
293,883 |
357,562 |
1,478,310 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,515,286 |
8,729,277 |
53,805,422 |
53,683,973 |
未分配利润 |
-694,412 |
-1,653,563 |
7,981,487 |
25,954,801 |
所有者权益合计 |
5,820,874 |
7,075,714 |
61,786,910 |
79,638,774 |
负债和所有者权益总计 |
5,953,441 |
7,369,597 |
62,144,471 |
81,117,084 |
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