单位(元)银华兴盛股票(006251)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,274,178 |
12,399,164 |
13,864,514 |
13,984,285 |
结算备付金 |
164,430 |
300,552 |
231,326 |
396,365 |
存出保证金 |
55,960 |
63,424 |
92,832 |
88,232 |
交易性金融资产 |
52,436,759 |
63,490,259 |
72,760,361 |
98,534,388 |
其中:股票投资 |
52,436,759 |
63,490,259 |
72,760,361 |
98,534,388 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,615 |
5,570 |
4,672 |
1,437,319 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
61,932,943 |
76,258,969 |
86,953,705 |
114,440,589 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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5,175,486 |
6,413,879 |
应付赎回款 |
4,179 |
6,189 |
78,178 |
440,688 |
应付管理人报酬 |
62,553 |
93,616 |
104,709 |
122,649 |
应付托管费 |
10,425 |
15,603 |
17,451 |
20,442 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
238,989 |
335,676 |
315,688 |
372,831 |
负债合计 |
316,146 |
451,083 |
5,691,511 |
7,370,488 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,090,997 |
46,140,887 |
47,213,712 |
47,106,116 |
未分配利润 |
16,525,799 |
29,666,999 |
34,048,481 |
59,963,986 |
所有者权益合计 |
61,616,796 |
75,807,886 |
81,262,193 |
107,070,101 |
负债和所有者权益总计 |
61,932,943 |
76,258,969 |
86,953,705 |
114,440,589 |
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