单位(元)易方达深证成指ETF联接C(006262)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/26 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,801,843 |
1,965,027 |
结算备付金 |
265,505 |
- |
存出保证金 |
6,878 |
214 |
交易性金融资产 |
17,419,637 |
19,708,624 |
其中:股票投资 |
- |
24,837 |
基金投资 |
- |
19,683,787 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,988,443 |
- |
应收利息 |
282 |
367 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
79,451 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
22,482,588 |
21,753,684 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
262,111 |
- |
应付赎回款 |
3,077,533 |
355,096 |
应付管理人报酬 |
660 |
838 |
应付托管费 |
132 |
168 |
应付销售服务费 |
640 |
248 |
应付交易费用 |
14,821 |
63 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
9,571 |
20,081 |
负债合计 |
3,365,467 |
376,494 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,635,411 |
28,295,932 |
未分配利润 |
-518,290 |
-6,918,742 |
所有者权益合计 |
19,117,121 |
21,377,190 |
负债和所有者权益总计 |
22,482,588 |
21,753,684 |
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