单位(元)MSCIETF联接C(006293)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,426,306 |
1,792,959 |
22,939,360 |
27,465,481 |
结算备付金 |
- |
7,872 |
2,312 |
- |
存出保证金 |
- |
69,320 |
4,434 |
40,083 |
交易性金融资产 |
16,433,536 |
18,104,342 |
430,644,736 |
487,933,106 |
其中:股票投资 |
96,560 |
114,660 |
908,945 |
1,064,899 |
基金投资 |
16,336,976 |
17,989,682 |
428,921,780 |
486,868,207 |
债券投资 |
- |
- |
814,010 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,227 |
11,144 |
22,805 |
23,334 |
其他资产 |
- |
- |
- |
359,682 |
资产总计 |
17,869,069 |
19,985,637 |
453,613,647 |
515,821,686 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
459,995 |
应付赎回款 |
13,192 |
13,473 |
60,273 |
334,125 |
应付管理人报酬 |
195 |
225 |
3,095 |
3,505 |
应付托管费 |
65 |
75 |
1,032 |
1,169 |
应付销售服务费 |
1,305 |
1,465 |
94,561 |
96,101 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,001 |
261,122 |
175,038 |
92,365 |
负债合计 |
64,758 |
276,360 |
333,998 |
987,260 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,440,876 |
15,657,087 |
356,797,018 |
363,548,510 |
未分配利润 |
2,363,435 |
4,052,190 |
96,482,630 |
151,285,915 |
所有者权益合计 |
17,804,311 |
19,709,277 |
453,279,649 |
514,834,425 |
负债和所有者权益总计 |
17,869,069 |
19,985,637 |
453,613,647 |
515,821,686 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。